Estratégia de compra e retenção.
A estratégia de compra e retenção (B e H) é muito popular nos mercados de ações, mas muitas vezes é considerada inútil ou mesmo perigosa no mercado Forex. Muitos artigos e livros simplesmente afirmam que uma estratégia de compra e retenção não se aplica na negociação de moeda. Embora existam certas limitações ao usar a estratégia de compra e retenção no mercado FX em relação aos mercados de ações, é uma técnica viável, que atrairia muitos comerciantes de câmbio ou investidores.
Comprar-e-segurar, como o nome sugere, consiste em duas etapas. O primeiro é um processo de escolha e compra de uma moeda com outra. A segunda etapa de B & amp; H é um período de retenção de vários anos para que a taxa de câmbio comprada aumente em relação à moeda vendida. Embora existam apenas "buy & quot; Em nome desta estratégia, os comerciantes de B e H não se limitam ao lado longo dos negócios. A venda a descoberto funciona igualmente bem no mercado Forex.
É mesmo possível no Forex?
O principal argumento dos especialistas, que se opõem à compra e retenção no comércio de Forex, é que as moedas não possuem a principal vantagem das ações. Considerando que o valor de uma empresa pode elevar-se a centenas por cento como resultado de algum evento fundamental (por exemplo: entrar em novos mercados, invenção bem-sucedida, falta de concorrência, etc.), as moedas não podem se reunir de forma semelhante. A única exclusão é as moedas do terceiro mundo que se desvalorizam rapidamente devido a turbulências políticas ou financeiras. Claro, esses estão fora do escopo desta estratégia.
Embora este argumento seja completamente válido, ele não exclui a possibilidade de usar buy-and-hold com moedas. A falta de crescimento rápido é facilmente compensada com alavancagem extremamente alta (até 1: 2000), enquanto a incapacidade das moedas para se depreciar de forma semelhante às ações torna a negociação Forex a longo prazo mais flexível e controlável.
Um dos obstáculos possíveis para empregar a estratégia de B e H é um corretor de Forex. Em primeiro lugar, deve ser confiável o suficiente para sobreviver ao comércio a longo prazo planejado, poder executar o comércio de saída e transferir o investimento inicial com lucro para a conta bancária do comerciante. Em segundo lugar, deve estar disposto a manter a posição do comerciante aberta por tanto tempo. O último fator não deve ser ignorado, pois os corretores de Forex online ganham de spreads e comissões que dependem da freqüência de negociação. Escusado será dizer que, no buy-and-hold, esta frequência é muito baixa para que um corretor ganhe algo significativo. A única possibilidade de se beneficiar de uma posição de longo prazo é afinar os pagamentos da taxa de juros em seu favor. É por isso que a escolha de um corretor para uma posição de B e H é quase tão importante como uma escolha de moedas.
Parece carregar o comércio.
Muitas semelhanças podem ser estabelecidas entre estratégias de compra e retenção e de comércio. Ambos implicam períodos de espera de longo prazo, ambos se beneficiam substancialmente da diferença de taxa de juros positiva e ambos não possuem regras de entrada e saída definidas. Ao mesmo tempo, as diferenças entre essas duas técnicas de negociação são bastante importantes:
Em B e H, usar uma perda de parada protetora (e às vezes, à direita) pode ser uma vantagem. Ao contrário do carry trade, buy-and-hold não requer uma economia global estável e crescente. Ao receber uma taxa de juros positiva, o retorno é um bônus para posições de compra e retenção, não é um requisito necessário. As boas posições B e H precisam de mais confirmações e condições para entrar. O transporte positivo sozinho não é suficiente.
Potencial de lucro a longo prazo. Os negócios com pagamento de taxa de juros overnight overnight traz lucro adicional. & quot; Set-and-forget & quot; estilo de negociação. Taxa negativa de juros overnight pode ser um problema sério. Não há critérios claros de entrada / saída. Requer muita paciência (especialmente se os swaps são negativos). O corretor deve ser confiável o suficiente para durar anos.
Como negociar?
A escolha de um par de moedas desempenha um papel crucial na estratégia de compra e retenção. Idealmente, um par de moedas deve pagar trocas positivas na direção do comércio. Mas essa parte pode ser ignorada se o swap negativo for insignificante em comparação com o ganho esperado a longo prazo. Os fatores fundamentais devem ser de alta prioridade aqui. As considerações a longo prazo, como as políticas do banco central, os sentimentos globais e as tendências das taxas de desemprego podem servir de farol. Uma posição de compra e retenção deve ser inserida em alavancagem mínima ou com margem livre suficiente bloqueada na conta Forex para evitar a chamada de margem ou mesmo parar. O tempo de negociação, embora possa ser usado para obter alguma vantagem adicional, não é tão importante quanto no comércio convencional de FX. O atraso de um pull-back pode custar a oportunidade comercial geral e deve ser considerado apenas em casos especiais. Um longo período de espera deve ser empregado. Não é incomum que as posições Forex B e H durem anos e até décadas. Sair de um comércio de compra e retenção é ainda mais complicado do que entrar. Idealmente, um investidor em moeda de longo prazo sai dessa posição somente quando há necessidade de capital ou as condições do mercado mudaram drasticamente. Alternativamente, a posição B e H pode ser fechada quando algum alvo de grande lucro ou um nível de perda intolerável é atingido.
USD / CNY.
O primeiro exemplo representa o par de moedas USD / RMB (USD / CNY, dólar dos EUA versus yuan chinês ou renminbi). O que foi, e ainda é, em uma tendência de queda de longo prazo graças à balança comercial negativa dos EUA com a China e à lenta revalorização do yuan pelo Banco da China. Não só um investidor de longo prazo se beneficiaria de um declínio quase constante da moeda, mas também ganharia significativamente com a diferença positiva entre a alta taxa de juros chinesa e a baixa taxa utilizada pelo Federal Reserve.
O segundo exemplo é EUR / CHF (euro vs. franco suíço). Obviamente, a parte pré-1999 do gráfico é sintética, mas, no entanto, é completamente válida. O par de moedas está negociando uma tendência de queda extremamente longa desde 1970, s. Para negociar essa configuração de compra e retenção de baixa, seria preciso aguardar bastante períodos de levantamento importantes combinados com a prevalência da diferença de taxa de juros negativa entre CHF e EUR.
Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.
Discussão:
Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Buy-and-Hold com os outros comerciantes Forex no fórum Trading Systems and Strategies.
Estratégia Forex "Buy-and-Hold"
A estratégia de compra e retenção (B e H) é muito popular nos mercados de ações, mas muitas vezes é considerada inútil ou mesmo perigosa no mercado Forex. Muitos artigos e livros simplesmente afirmam que uma estratégia de compra e retenção não se aplica na negociação de moeda. Embora existam certas limitações ao usar a estratégia de compra e retenção no mercado FX em relação aos mercados de ações, é uma técnica viável, que atrairia muitos comerciantes de câmbio ou investidores.
Comprar-e-segurar, como o nome sugere, consiste em duas etapas. O primeiro é um processo de escolha e compra de uma moeda com outra. A segunda etapa de B & amp; H é um período de retenção de vários anos para que a taxa de câmbio comprada aumente em relação à moeda vendida. Embora haja apenas "comprar" em nome desta estratégia, os comerciantes de B e H não se limitam ao lado longo das negociações. A venda a descoberto funciona igualmente bem no mercado Forex.
É mesmo possível no Forex?
O principal argumento dos especialistas, que se opõem à compra e retenção no comércio de Forex, é que as moedas não possuem a principal vantagem das ações. Considerando que o valor de uma empresa pode elevar-se em centenas por cento como resultado de algum evento fundamental (por exemplo: entrar em novos mercados, invenção bem-sucedida, falta de concorrência, etc.), as moedas não conseguem reagir de forma semelhante. A única exclusão é as moedas do terceiro mundo que se desvalorizam rapidamente devido a turbulências políticas ou financeiras. Claro, esses estão fora do alcance desta estratégia.
Embora este argumento seja completamente válido, ele não exclui a possibilidade de usar buy-and-hold com moedas. A falta de crescimento rápido é facilmente compensada com alavancagem extremamente alta (até 1: 2000), enquanto a incapacidade das moedas para se depreciar de forma semelhante às ações torna a negociação Forex a longo prazo mais flexível e controlável.
Um dos obstáculos possíveis para empregar a estratégia de B e H é um corretor de Forex. Em primeiro lugar, deve ser confiável o suficiente para sobreviver ao comércio a longo prazo planejado, poder executar o comércio de saída e transferir o investimento inicial com lucro para a conta bancária do comerciante. Em segundo lugar, deve estar disposto a manter a posição do comerciante aberta por tanto tempo. O último fator não deve ser ignorado, pois os corretores de Forex online ganham de spreads e comissões que dependem da freqüência de negociação. Escusado será dizer que, no buy-and-hold, esta frequência é muito baixa para que um corretor ganhe algo significativo. A única possibilidade de se beneficiar de uma posição de longo prazo é afinar os pagamentos da taxa de juros em seu favor. É por isso que a escolha de um corretor para uma posição de B e H é quase tão importante como uma escolha de moedas.
Parece levar o comércio.
Muitas semelhanças podem ser estabelecidas entre estratégias de compra e retenção e de comércio. Ambos implicam períodos de espera de longo prazo, ambos se beneficiam substancialmente da diferença de taxa de juros positiva e ambos não possuem regras de entrada e saída definidas. Ao mesmo tempo, as diferenças entre essas duas técnicas de negociação são bastante importantes:
Em B e H, usar uma perda de parada protetora (e às vezes, à direita) pode ser uma vantagem. Ao contrário do carry trade, buy-and-hold não requer uma economia global estável e crescente. Ao receber uma taxa de juros positiva, o retorno é um bônus para posições de compra e retenção, não é um requisito necessário. As boas posições B e H precisam de mais confirmações e condições para entrar. O transporte positivo sozinho não é suficiente.
Potencial de lucro a longo prazo. Os negócios com pagamento de taxa de juros overnight overnight traz lucro adicional. Estilo de negociação "Set-and-forget". Taxa negativa de juros overnight pode ser um problema sério. Não há critérios claros de entrada / saída. Requer muita paciência (especialmente se os swaps são negativos). O corretor deve ser confiável o suficiente para durar anos.
A escolha de um par de moedas desempenha um papel crucial na estratégia de compra e retenção. Idealmente, um par de moedas deve pagar trocas positivas na direção do comércio. Mas essa parte pode ser ignorada se o swap negativo for insignificante em comparação com o ganho esperado a longo prazo. Os fatores fundamentais devem ser de alta prioridade aqui. As considerações a longo prazo, como as políticas do banco central, os sentimentos globais e as tendências das taxas de desemprego podem servir de farol. Uma posição de compra e retenção deve ser inserida em alavancagem mínima ou com margem livre suficiente bloqueada na conta Forex para evitar a chamada de margem ou mesmo parar. O tempo de negociação, embora possa ser usado para obter alguma vantagem adicional, não é tão importante quanto no comércio convencional de FX. O atraso de um pull-back pode custar a oportunidade comercial geral e deve ser considerado apenas em casos especiais. Um longo período de espera deve ser empregado. Não é incomum que as posições Forex B e H durem anos e até décadas. Sair de um comércio de compra e retenção é ainda mais complicado do que entrar. Idealmente, um investidor em moeda de longo prazo sai dessa posição somente quando há necessidade de capital ou as condições do mercado mudaram drasticamente. Alternativamente, a posição B e H pode ser fechada quando algum alvo de grande lucro ou um nível de perda intolerável é atingido.
O primeiro exemplo representa o par de moedas USD / RMB (USD / CNY, dólar dos EUA versus yuan chinês ou renminbi). O que foi, e ainda é, em uma tendência de baixa de longo prazo graças à balança comercial negativa dos EUA com a China e à lenta revalorização do yuan pelo Banco Popular da China. Não só um investidor de longo prazo se beneficiaria de um declínio quase constante da moeda, mas também ganharia significativamente com a diferença positiva entre a alta taxa de juros chinesa e a baixa taxa utilizada pelo Federal Reserve.
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Existe uma estratégia de compra e retenção no forex, ou é a única maneira de ganhar dinheiro através da negociação?
Tipicamente, existem diferentes maneiras de negociar na maioria dos mercados. Os comerciantes foram classificados em três grupos, principalmente com base no prazo que eles preferem negociar. Por simplicidade, podemos rotular esses três grupos como comerciantes do dia, comerciantes de swing e comerciantes de posições. Algumas pessoas consideram o comércio de uma posição ou estratégia de compra e retenção como um investimento, mas, na realidade, é apenas um comércio de longo prazo.
No entanto, no mercado cambial, pode-se manter uma posição por um período de poucos minutos a poucos ou mais anos. Dependendo dos objetivos do comerciante, pode-se tomar uma posição baseada nas tendências econômicas fundamentais em um país versus outro. Por exemplo, um comércio de longo prazo no mercado cambial, ou uma posição de compra e retenção, se preferir esse termo, teria sido bom para alguém que tivesse vendido dólares para comprar euros no início dos anos 2000 e, em seguida, manteve aquilo posição por alguns anos. Suponhamos que um americano compre ações em uma empresa na Europa, eles terão pagamento por essas ações em euros, portanto, há uma exigência para converter dólares em euros. Não só o americano especula sobre o crescimento da empresa européia, mas também sobre a valorização do euro em relação ao dólar. Neste exemplo, o americano pode ter beneficiado de um valor apreciável das ações que ele ou ela comprou, mas também beneficiar de uma moeda favorável. Claro que, no caso inverso, alguém na Europa comprou ações em uma empresa como a General Motors (NYSE: GM), eles teriam que pagar essas ações em dólares, mas perderiam valor nas ações e na moeda durante o período mesmo período de tempo.
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